Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 0 | 1.4084% | 1,009,353,587 | 1.4084% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5078% | 1,006,565,440 | 1.5078% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5213% | 1,176,245,287 | 1.5213% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2982% | 1,829,192,965 | 1.2982% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 1.4494% | 412,569,511 | 1.4494% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 0 | 1.638% | 2,175,561,625 | 1.638% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.6796% | 1,658,811,304 | 1.6796% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 1.7353% | 1,049,332,362 | 1.7353% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3369% | 4,266,288,320 | 1.3369% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3002% | 3,141,747,143 | 1.3002% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2194% | 3,800,263,669 | 1.2194% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3167% | 2,667,989,430 | 1.3167% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3086% | 2,864,496,573 | 1.3086% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3183% | 2,735,365,643 | 1.3183% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.2962% | 2,343,497,507 | 1.2962% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3081% | 2,016,086,813 | 1.3081% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3013% | 3,766,369,868 | 1.3013% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3124% | 2,152,005,483 | 1.3124% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3054% | 1,818,597,992 | 1.3054% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.3043% | 674,721,934 | 1.3043% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3172% | 1,836,842,050 | 1.3172% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 1.6414% | 1,909,627,429 | 1.6414% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3101% | 1,631,637,281 | 1.3101% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5913% | 902,115,875 | 1.5913% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 1.4886% | 2,470,226,122 | 1.4886% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 1.7857% | 872,079,251 | 1.7857% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 1.323% | 1,705,012,718 | 1.323% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 1.6548% | 3,345,472,493 | 1.6548% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 1.7952% | 1,369,019,495 | 1.7952% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 1.3279% | 1,210,748,654 | 1.3279% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5984% | 604,622,502 | 1.5984% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 1.9231% | 342,129,664 | 1.9231% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 1.5929% | 979,369,430 | 1.5929% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 1.7377% | 523,489,161 | 1.7377% |