Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.9117% | 618,518,774 | 1.9117% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3062% | 2,635,540,220 | 2.3062% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3376% | 1,841,895,908 | 2.3376% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.0185% | 2,340,825,939 | 3.0185% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.0142% | 1,453,055,813 | 3.0142% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0058% | 1,294,128,606 | 3.0058% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8438% | 1,749,007,524 | 2.8438% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.5291% | 1,233,513,302 | 2.5291% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2098% | 638,498,630 | 2.2098% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3441% | 2,153,212,410 | 2.3441% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0206% | 1,197,114,801 | 3.0206% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4399% | 616,638,940 | 2.4399% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2736% | 747,240,485 | 2.2736% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5032% | 1,252,526,541 | 2.5032% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3347% | 5,578,306,161 | 2.3347% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3265% | 4,712,391,046 | 2.3265% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5102% | 3,577,454,324 | 2.5102% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3107% | 4,725,027,864 | 2.3107% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3322% | 2,609,576,880 | 2.3322% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2867% | 4,786,778,216 | 2.2867% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3208% | 3,197,346,051 | 2.3208% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3736% | 3,423,766,249 | 2.3736% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2965% | 2,808,064,048 | 2.2965% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.323% | 3,626,017,409 | 2.323% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3197% | 2,321,858,039 | 2.3197% |