Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7985% | 2,614,046,545 | 3.7985% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cygnus 일반사모투자신탁 | 0 | 4.1281% | 1,651,043,930 | 4.1281% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 4.4967% | 2,667,475,953 | 4.4967% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 5호 일반 사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 5.1496% | 3,126,274,404 | 5.1496% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6235% | 4,896,696,190 | 3.6235% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.9596% | 1,042,956,978 | 3.9596% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Phoenix 2호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 0 | 4.089% | 5,896,101,182 | 4.089% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁 | 0 | 4.8356% | 4,486,221,903 | 4.8356% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 4.9703% | 2,856,864,261 | 4.9703% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5015% | 11,299,740,158 | 3.5015% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4508% | 8,273,098,618 | 3.4508% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5002% | 10,164,117,361 | 3.5002% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5656% | 7,115,830,781 | 3.5656% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5309% | 7,587,646,090 | 3.5309% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6344% | 7,273,492,794 | 3.6344% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.59% | 6,250,433,968 | 3.59% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.652% | 5,433,955,143 | 3.652% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4654% | 10,165,553,716 | 3.4654% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6473% | 5,754,804,772 | 3.6473% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.6369% | 4,905,116,946 | 3.6369% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 3.5719% | 1,782,859,674 | 3.5719% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7357% | 4,971,404,396 | 3.7357% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 4.8881% | 5,201,432,477 | 4.8881% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 3.717% | 4,396,265,206 | 3.717% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 4.8053% | 2,362,955,539 | 4.8053% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 4.186% | 6,711,329,230 | 4.186% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 6.5298% | 2,282,652,451 | 6.5298% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7788% | 4,680,963,397 | 3.7788% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 4.7222% | 9,033,907,769 | 4.7222% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 4.7208% | 3,650,007,205 | 4.7208% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5869% | 3,260,360,973 | 3.5869% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 4.6938% | 1,597,124,877 | 4.6938% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.5863% | 912,538,657 | 3.5863% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 4.4818% | 2,622,082,055 | 4.4818% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 4.809% | 1,392,660,069 | 4.809% |