Notice
A portfolio where clients and companies can smile together—TIMEFOLIO will create this future.
| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 2.794% | 1,941,705,938 | 2.794% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 1.9776% | 550,378,116 | 1.9776% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6817% | 2,026,428,315 | 2.6817% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6014% | 3,422,095,526 | 2.6014% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4634% | 2,478,831,238 | 2.4634% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.3945% | 3,521,743,846 | 3.3945% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.3624% | 2,573,406,349 | 3.3624% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3999% | 1,886,088,183 | 3.3999% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.3447% | 2,859,673,773 | 3.3447% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.7183% | 1,509,843,381 | 2.7183% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.0608% | 2,285,951,457 | 2.0608% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4527% | 2,912,132,576 | 2.4527% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2819% | 1,602,611,767 | 3.2819% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8021% | 1,458,526,536 | 2.8021% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7772% | 4,537,575,183 | 2.7772% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0114% | 1,723,347,190 | 3.0114% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 2.462% | 1,486,147,063 | 2.462% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.411% | 6,995,196,608 | 2.411% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4683% | 6,360,094,667 | 2.4683% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4035% | 4,928,028,946 | 2.4035% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3932% | 5,628,966,277 | 2.3932% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4092% | 3,564,527,125 | 2.4092% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.2575% | 6,506,535,380 | 2.2575% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4658% | 4,021,954,866 | 2.4658% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3721% | 4,546,924,558 | 2.3721% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.4391% | 3,804,561,504 | 2.4391% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.3433% | 5,011,667,420 | 2.3433% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6625% | 3,327,043,342 | 2.6625% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 3.2261% | 3,636,019,358 | 3.2261% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 2.9608% | 889,029,864 | 2.9608% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1952% | 1,633,564,659 | 3.1952% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 2.77% | 867,108,460 | 2.77% |