Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 2.711% | 1,614,299,960 | 2.711% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.4459% | 778,644,790 | 2.4459% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0111% | 3,606,359,191 | 3.0111% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9677% | 2,531,079,908 | 2.9677% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.6881% | 2,972,658,639 | 3.6881% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 3.779% | 2,188,297,540 | 3.779% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반사모투자신탁 | 0 | 3.8174% | 1,839,189,093 | 3.8174% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 3.7795% | 2,425,525,615 | 3.7795% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 3.0568% | 1,802,266,389 | 3.0568% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.5223% | 832,181,827 | 2.5223% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9982% | 2,967,861,266 | 2.9982% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 3.9491% | 1,569,984,375 | 3.9491% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0858% | 1,075,736,161 | 3.0858% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9325% | 1,375,799,670 | 2.9325% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.4688% | 1,713,791,762 | 3.4688% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9676% | 7,253,916,351 | 2.9676% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8376% | 6,063,276,958 | 2.8376% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9619% | 5,191,245,998 | 2.9619% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9771% | 6,358,743,666 | 2.9771% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0506% | 3,661,255,241 | 3.0506% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8736% | 6,683,348,852 | 2.8736% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0154% | 4,514,007,755 | 3.0154% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8659% | 4,398,775,319 | 2.8659% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.9208% | 3,619,946,992 | 2.9208% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0089% | 4,863,043,885 | 3.0089% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0012% | 3,173,068,428 | 3.0012% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 2.3466% | 1,565,336,055 | 2.3466% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |