Notice
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| Category | Product Name | Derivatives Risk Assessment Amount |
Ratio to NAV (Risk Assessment Amount/NAV) |
Maximum Expected Loss Amount for Derivatives (VaR) |
Ratio to NAV (VaR/NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-White 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-트로이카 Phoenix 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1139% | 2,077,851,632 | 3.1139% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.6659% | 743,229,378 | 2.6659% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0704% | 2,385,914,575 | 3.0704% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7149% | 3,809,486,761 | 2.7149% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.7418% | 3,610,064,251 | 2.7418% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH2 전문투자형사모투자신탁 | 0 | 2.8518% | 2,962,340,789 | 2.8518% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH3 일반 사모투자신탁 | 0 | 2.8405% | 1,692,018,281 | 2.8405% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 0 | 2.6587% | 8,494,108,215 | 2.6587% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7352% | 6,490,843,342 | 2.7352% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 0 | 2.739% | 7,756,602,110 | 2.739% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7422% | 5,519,628,728 | 2.7422% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7258% | 5,942,612,495 | 2.7258% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7527% | 5,619,602,053 | 2.7527% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7147% | 4,832,124,796 | 2.7147% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7058% | 4,177,707,564 | 2.7058% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7025% | 7,534,149,233 | 2.7025% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7822% | 4,493,226,984 | 2.7822% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7087% | 3,775,511,968 | 2.7087% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 0 | 2.5673% | 1,293,716,225 | 2.5673% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7808% | 3,896,857,639 | 2.7808% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH4 일반사모투자신탁 | 0 | 2.8792% | 3,359,564,735 | 2.8792% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It’s Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7547% | 3,407,285,456 | 2.7547% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반 사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Agile 대체투자 5호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine K 1호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine S 3호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 프로젝트 ION 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 Mezzanine S 4호 일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 국민성장 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1928% | 1,776,006,121 | 3.1928% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 0 | 3.1546% | 5,231,076,366 | 3.1546% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2693% | 2,001,907,958 | 3.2693% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH STAR 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7022% | 1,302,655,354 | 2.7022% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Red 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7392% | 3,483,959,430 | 2.7392% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Prime일반사모증권투자신탁(전문) | 0 | 3.1007% | 6,281,902,898 | 3.1007% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-EH5 일반사모투자신탁 | 0 | 3.0701% | 2,357,910,125 | 3.0701% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-Orange 일반사모투자신탁 | 0 | 2.7926% | 2,544,288,988 | 2.7926% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Orion 2호 일반사모투자신탁 | 0 | 3.2551% | 1,226,829,223 | 3.2551% |
| Private Fund | 타임폴리오 트로이카-Perseus 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Smart 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 코스닥벤처 The Unique 대체투자 4호 일반사모투자신탁 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Private Fund | 타임폴리오 The Time-PA 일반사모투자신탁(전문) | 0 | 2.8011% | 829,269,566 | 2.8011% |