• Home>
  • Fund >
  • 상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF(495060)

대한민국을 대표하는 코리아밸류업 주식에 투자하는 액티브ETF 입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

*타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2024-497호(2024-11-03 ~ 2025-11-02)

상품유형 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일 2024.11.04
순자산 95.44억
비교지수 코리아 밸류업 지수
투자위험등급 2등급(높은 위험)
매입방법
    - 개인투자자 : 장내 매수, 법인투자자 : 장내 매수, 설정 청구
    - 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입
환매방법
    - 개인투자자 : 장내 매도, 법인투자자 : 장내 매도, 환매 청구
    - 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령
상품정보 다운로드

기본정보

ETF명 TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 ETF(495060) 상장일 2024.11.04
순자산 95.44억 기준가 9,544.10
실시간 기준가
(자사 자체 산출*)		 0 AP(지정참가회사) 유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권
수탁사 하나은행 LP(유동성공급자) 유진투자증권, 키움증권, 메리츠증권, NH투자증권, 한국투자증권
비교지수 코리아 밸류업 지수  상세보기 일반사무관리 한국펀드파트너스
보수율 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.05%, 수탁 0.03%,사무수탁 0.03%) 투자위험등급 2등급(높은 위험)
과세 - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세)
: ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음)
이익배분 - 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
- 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름
- 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.

기간별 수익추이

기준일자 2024-11-20

운용성과

운용성과
구분/수익률(%) 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 상장이후
NAV - - - - - - -3.00
비교지수 - - - - - - -0.61
초과성과 - - - - - - -2.39
*해당 수익률은 세전수익률입니다.

펀드가입시 유의사항

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 증권 거래비용이 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다.
최근 3년 분배금 지급현황