구분 | 상품명 | 파생상품위험평가액 | NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV) |
파생상품최대손실예상금액(VaR) | NAV 대비 비율 (VaR/NAV) |
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사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 | 153,235,537 | 0.11% | 2,664,019,239 | 1.92% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 | 210,018,292 | 0.13% | 3,415,348,402 | 2.05% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 | 217,109,852 | 0.11% | 4,248,514,921 | 2.06% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 | 117,985,724 | 0.10% | 2,537,664,545 | 2.07% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 | 121,952,904 | 0.10% | 2,632,896,706 | 2.07% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 | 17,905,181 | 0.02% | 2,347,403,364 | 2.07% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 | 193,348,131 | 0.18% | 2,174,762,757 | 2.05% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 | 158,846,401 | 0.18% | 1,807,253,881 | 2.04% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 | 338,539,754 | 0.19% | 3,772,327,309 | 2.07% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 181,918,563 | 0.18% | 2,048,384,103 | 2.04% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 | 143,057,101 | 0.18% | 1,654,304,418 | 2.04% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 | 791,452,012 | 1.26% | 1,370,552,836 | 2.18% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁 | 485,122,744 | 1.29% | 820,817,055 | 2.18% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 | 108,368,086 | 0.12% | 1,914,033,336 | 2.10% |
사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁 | - | 0.0% | - | 0.0% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) | 77,654,783 | 0.24% | 687,263,130 | 2.12% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) | 60,634,918 | 0.29% | - | 0.0% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁 | 617,433,859 | 1.40% | 1,080,999,305 | 2.45% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁 | 852,403,367 | 1.17% | 1,480,666,470 | 2.04% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁 | 465,150,883 | 1.16% | 873,849,911 | 2.17% |
사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 | 90,421,915 | 0.18% | 1,045,304,048 | 2.04% |
사모펀드 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 671,302,262 | 1.10% | 1,229,994,085 | 2.01% |
사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 | 177,024,060 | 0.97% | 422,638,974 | 2.31% |
사모펀드 | 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 | 61,738,498 | 0.29% | 538,083,977 | 2.54% |