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손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품
투자종목정보
구분 상품명 파생상품위험평가액 NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액(VaR) NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 153,235,537 0.11% 2,664,019,239 1.92%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 210,018,292 0.13% 3,415,348,402 2.05%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 217,109,852 0.11% 4,248,514,921 2.06%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 117,985,724 0.10% 2,537,664,545 2.07%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 121,952,904 0.10% 2,632,896,706 2.07%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 17,905,181 0.02% 2,347,403,364 2.07%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 193,348,131 0.18% 2,174,762,757 2.05%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 158,846,401 0.18% 1,807,253,881 2.04%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 338,539,754 0.19% 3,772,327,309 2.07%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 181,918,563 0.18% 2,048,384,103 2.04%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 143,057,101 0.18% 1,654,304,418 2.04%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 791,452,012 1.26% 1,370,552,836 2.18%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁 485,122,744 1.29% 820,817,055 2.18%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 108,368,086 0.12% 1,914,033,336 2.10%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁 - 0.0% - 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) 77,654,783 0.24% 687,263,130 2.12%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) 60,634,918 0.29% - 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁 617,433,859 1.40% 1,080,999,305 2.45%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁 852,403,367 1.17% 1,480,666,470 2.04%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁 465,150,883 1.16% 873,849,911 2.17%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 90,421,915 0.18% 1,045,304,048 2.04%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 671,302,262 1.10% 1,229,994,085 2.01%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 177,024,060 0.97% 422,638,974 2.31%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 61,738,498 0.29% 538,083,977 2.54%
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음