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손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품
투자종목정보
구분 상품명 파생상품위험평가액 NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액(VaR) NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 709,275,265 0.58% 1,885,128,868 1.53%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 900,014,877 0.58% 2,371,042,420 1.53%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 1,204,279,320 0.58% 3,190,327,079 1.54%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 699,740,601 0.60% 1,827,119,540 1.55%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 830,782,014 0.62% 2,115,928,790 1.58%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 643,889,344 0.62% 1,660,440,893 1.60%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 276,964,834 0.28% 1,578,513,810 1.57%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 229,930,547 0.26% 1,365,645,001 1.57%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 420,785,712 0.24% 2,719,083,056 1.57%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 264,098,897 0.29% 1,460,832,737 1.58%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 184,983,849 0.26% 1,105,971,352 1.54%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 298,559,222 0.55% 877,094,427 1.61%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁 233,687,986 0.59% 652,914,840 1.66%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 507,600,867 0.58% 1,354,994,234 1.55%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁 - 0.0% - 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) 67,381,960 0.22% 550,033,167 1.78%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) 0 0.0% 0 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁 308,517,233 0.60% 829,565,799 1.62%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁 418,976,520 0.60% 1,108,441,011 1.59%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁 240,317,267 0.61% 630,835,454 1.61%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 275,220,249 0.59% - 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 187,579,035 0.39% 733,532,626 1.51%
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음