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손실예상금액 공시

손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품

투자종목정보
구분	상품명	파생상품위험평가액	NAV 대비 비율 (위험평가액/NAV)	파생상품최대손실예상금액(VaR)	NAV 대비 비율 (VaR/NAV)
사모펀드	타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁	162,773,792	0.13%	2,472,428,359	1.97%
사모펀드	타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁	210,805,568	0.13%	3,136,939,645	1.98%
사모펀드	타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁	271,994,548	0.13%	4,131,197,620	2.03%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁	157,881,955	0.13%	2,391,247,252	2.04%
사모펀드	타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁	152,627,313	0.12%	2,562,676,810	2.08%
사모펀드	타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁	141,737,340	0.13%	2,165,450,134	2.01%
사모펀드	타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁	75,045,083	0.07%	2,042,227,090	1.98%
사모펀드	타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁	62,771,255	0.07%	1,724,252,389	2.04%
사모펀드	타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁	130,217,754	0.08%	3,515,050,717	2.02%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁	70,149,144	0.07%	1,905,866,443	1.92%
사모펀드	타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁	53,000,416	0.07%	1,538,097,757	1.96%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁	65,955,481	0.10%	1,306,326,802	2.02%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁	49,334,569	0.13%	805,774,232	2.06%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁	118,757,288	0.13%	1,774,188,890	1.95%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁	-	0.0%	-	0.0%
사모펀드	타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)	21,550,677	0.07%	650,466,455	2.16%
사모펀드	타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자)	0	0.0%	0	0.0%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁	49,822,934	0.09%	1,069,001,454	2.02%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁	71,785,744	0.10%	1,383,776,944	1.90%
사모펀드	타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁	33,423,990	0.08%	823,689,944	2.02%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁	51,448,650	0.10%	979,424,735	1.96%
사모펀드	타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁	46,845,349	0.08%	1,095,765,919	1.87%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁	0	0.0%	267,468,121	1.90%
사모펀드	타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁	0	0.0%	383,855,742	1.85%