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손실예상금액 공시

타임폴리오 투자상품
투자종목정보
구분 상품명 파생상품위험평가액 NAV 대비 비율
(위험평가액/NAV)
파생상품최대손실예상금액(VaR) NAV 대비 비율
(VaR/NAV)
사모펀드 타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁 171,938,128 0.13% 2,000,394,548 1.47%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁 234,211,659 0.14% 2,409,775,503 1.49%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁 249,593,165 0.12% 3,083,836,614 1.51%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁 133,856,224 0.12% 1,844,923,837 1.59%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁 143,855,649 0.11% 1,979,219,709 1.52%
사모펀드 타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁 38,871,074 0.03% 1,760,930,037 1.51%
사모펀드 타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁 47,027,852 0.05% 1,572,506,527 1.52%
사모펀드 타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁 37,261,361 0.04% 1,312,937,535 1.48%
사모펀드 타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁 79,897,105 0.05% 2,684,175,435 1.53%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 46,246,814 0.05% 1,485,801,572 1.55%
사모펀드 타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁 32,488,326 0.04% 1,243,113,910 1.54%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁 116,006,073 0.19% 1,093,980,553 1.79%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 2호 일반사모투자신탁 90,879,937 0.25% 645,631,765 1.78%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁 123,987,278 0.14% 1,395,552,245 1.52%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁 - 0.0% - 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) 17,432,373 0.05% 512,253,115 1.60%
사모펀드 타임폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자) 0 0.0% - 0.0%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 3호 일반사모투자신탁 84,604,412 0.19% 815,576,757 1.86%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Sol 일반사모투자신탁 127,206,414 0.16% 1,121,652,488 1.45%
사모펀드 타임폴리오 The Time-EH 4호 일반사모투자신탁 54,914,887 0.13% 726,060,819 1.76%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Pegasus 일반사모투자신탁 90,926,685 0.19% 761,319,190 1.55%
사모펀드 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 78,138,733 0.13% 932,526,833 1.51%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Orion 일반사모투자신탁 0 0.0% 435,557,832 1.87%
사모펀드 타임폴리오 트로이카-Cassiopeia 일반사모투자신탁 0 0.0% 390,567,844 2.01%
*해당 수익률은 세전수익률입니다.
*비교지수 : 없음