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TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.

TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

*타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제 2024-187호(2024.04.22 ~ 2025.04.21)

상품유형	주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일	2024.04.23
순자산	744.80억
비교지수	Solactive Aerospace and Defense USD Index PR
투자위험등급	2등급(높은 위험)
매입방법	-개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구 -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법	-개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구 -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

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ETF명	TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)	상장일	2024.04.23
순자산	744.80억	기준가	13,300.05
실시간 기준가 (자사 자체 산출*)	0	AP(지정참가회사)	키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권
수탁사	한국씨티은행	LP(유동성공급자)	키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, NH투자증권
비교지수	Solactive Aerospace and Defense USD Index PR 상세보기	일반사무관리	한국펀드파트너스
보수율	총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03%	투자위험등급	2등급(높은 위험)
과세	- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
이익배분	- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.

기간별 수익추이

기준일자 2024-12-03

표로 보기

수익률 데이터 Th
일자	기준가격		시장가격
일자	종가(원)	증감(%)	종가(원)	증감(%)
20241203	13,300.05	-1.73	13,300.00	-1.92
20241202	13,533.88	2.22	13,560.00	2.38
20241201	13,239.87	-0.00	13,245.00	0.00
20241130	13,240.14	-0.00	13,245.00	0.00
20241129	13,240.42	0.05	13,245.00	0.26
20241128	13,234.44	-0.12	13,210.00	-0.19
20241127	13,250.57	0.91	13,235.00	0.99
20241126	13,131.09	-1.95	13,105.00	-2.49
20241125	13,391.64	1.12	13,440.00	1.05
20241124	13,243.48	-0.00	13,300.00	0.00
20241123	13,243.77	-0.00	13,300.00	0.00
20241122	13,244.07	2.13	13,300.00	2.35
20241121	12,967.47	-0.04	12,995.00	-0.27
20241120	12,972.59	1.05	13,030.00	1.24
20241119	12,838.02	-0.51	12,870.00	-1.38
20241118	12,903.56	0.11	13,050.00	0.58
20241117	12,889.17	-0.00	12,975.00	0.00
20241116	12,889.46	-0.00	12,975.00	0.00
20241115	12,889.74	-4.03	12,975.00	-4.67
20241114	13,431.11	1.37	13,610.00	1.38
20241113	13,249.18	-1.04	13,425.00	-0.74
20241112	13,388.19	2.16	13,525.00	1.58
20241111	13,105.19	2.31	13,315.00	3.18
20241110	12,809.01	-0.00	12,905.00	0.00
20241109	12,809.28	-0.00	12,905.00	0.00
20241108	12,809.55	-0.49	12,905.00	0.08
20241107	12,872.95	4.21	12,895.00	4.41
20241106	12,353.17	3.06	12,350.00	2.66
20241105	11,986.84	-0.02	12,030.00	0.21
20241104	11,989.10	0.38	12,005.00	0.42
20241103	11,943.99	-0.00	11,955.00	0.00
20241102	11,944.25	-0.00	11,955.00	0.00
20241101	11,944.51	-1.36	11,955.00	-1.40
20241031	12,109.05	-0.95	12,125.00	-0.82
20241030	12,224.97	-0.56	12,225.00	-0.77
20241029	12,293.29	-0.05	12,320.00	0.00
20241028	12,299.72	-0.20	12,320.00	-0.04
20241027	12,324.15	-0.00	12,325.00	0.00
20241026	12,324.44	-0.00	12,325.00	0.00
20241025	12,324.73	0.20	12,325.00	0.12
20241024	12,299.65	-0.56	12,310.00	-0.24
20241023	12,368.62	-1.49	12,340.00	-2.18
20241022	12,555.31	0.53	12,615.00	0.80
20241021	12,488.73	0.42	12,515.00	0.20
20241020	12,437.08	-0.00	12,490.00	0.00
20241019	12,437.38	-0.00	12,490.00	0.00
20241018	12,437.68	0.00	12,490.00	-0.08
20241017	12,437.14	2.00	12,500.00	2.29
20241016	12,193.73	-0.08	12,220.00	-0.16
20241015	12,203.47	1.56	12,240.00	1.75
20241014	12,016.28	1.59	12,030.00	2.12
20241013	11,827.87	-0.00	11,780.00	0.00
20241012	11,828.17	-0.00	11,780.00	0.00
20241011	11,828.46	-0.58	11,780.00	-1.09
20241010	11,897.43	0.36	11,910.00	0.59
20241009	11,854.81	-0.00	11,840.00	0.00
20241008	11,855.10	0.02	11,840.00	-0.25
20241007	11,853.20	2.39	11,870.00	3.22
20241006	11,576.14	-0.00	11,500.00	0.00
20241005	11,576.42	-0.00	11,500.00	0.00
20241004	11,576.71	1.33	11,500.00	0.48
20241003	11,424.91	-0.00	11,445.00	0.00
20241002	11,425.19	2.37	11,445.00	2.32
20241001	11,160.80	-0.00	11,185.00	0.00
20240930	11,161.06	-0.40	11,185.00	-0.22
20240929	11,205.99	-0.00	11,210.00	0.00
20240928	11,206.28	-0.00	11,210.00	0.00
20240927	11,206.57	-0.41	11,210.00	-1.15
20240926	11,252.48	-0.12	11,340.00	0.09
20240925	11,265.53	-0.35	11,330.00	0.04
20240924	11,305.11	0.87	11,325.00	0.80
20240923	11,207.57	0.79	11,235.00	1.58
20240922	11,119.95	-0.00	11,060.00	0.00
20240921	11,120.23	-0.00	11,060.00	0.00
20240920	11,120.52	1.57	11,060.00	0.50
20240919	10,948.80	0.20	11,005.00	0.27
20240918	10,927.26	-0.00	10,975.00	0.00
20240917	10,927.55	-0.00	10,975.00	0.00
20240916	10,927.83	-0.00	10,975.00	0.00
20240915	10,928.11	-0.00	10,975.00	0.00
20240914	10,928.40	-0.00	10,975.00	0.00
20240913	10,928.68	0.74	10,975.00	1.25
20240912	10,847.88	0.48	10,840.00	0.14
20240911	10,796.01	-0.63	10,825.00	0.00
20240910	10,864.19	2.33	10,825.00	2.12
20240909	10,616.43	-0.83	10,600.00	-0.38
20240908	10,705.37	-0.00	10,640.00	0.00
20240907	10,705.64	-0.00	10,640.00	0.00
20240906	10,705.92	-1.48	10,640.00	-1.62
20240905	10,866.84	-0.10	10,815.00	0.42
20240904	10,877.51	-1.67	10,770.00	-2.18
20240903	11,062.76	-0.22	11,010.00	0.00
20240902	11,086.79	0.28	11,010.00	0.36
20240901	11,055.36	-0.00	10,970.00	0.00
20240831	11,055.62	-0.00	10,970.00	0.00
20240830	11,055.89	1.20	10,970.00	1.11
20240829	10,924.44	-0.40	10,850.00	-0.69
20240828	10,968.36	0.44	10,925.00	0.60
20240827	10,920.60	0.09	10,860.00	0.05
20240826	10,910.64	-0.13	10,855.00	-0.64
20240825	10,924.86	-0.00	10,925.00	0.00
20240824	10,925.13	-0.00	10,925.00	0.00
20240823	10,925.40	-0.01	10,925.00	-0.36
20240822	10,926.82	-0.04	10,965.00	0.50
20240821	10,931.02	-0.40	10,910.00	-0.32
20240820	10,974.91	0.10	10,945.00	0.14
20240819	10,964.33	-0.99	10,930.00	-1.44
20240818	11,073.73	-0.00	11,090.00	0.00
20240817	11,074.00	-0.00	11,090.00	0.00
20240816	11,074.27	1.35	11,090.00	1.65
20240815	10,926.35	-0.00	10,910.00	0.00
20240814	10,926.62	0.17	10,910.00	0.05
20240813	10,908.58	0.41	10,905.00	1.02
20240812	10,864.28	1.49	10,795.00	0.47
20240811	10,704.48	-0.00	10,745.00	0.00
20240810	10,704.74	-0.00	10,745.00	0.00
20240809	10,705.00	0.60	10,745.00	1.56
20240808	10,640.66	0.46	10,580.00	-0.28
20240807	10,591.89	1.34	10,610.00	1.05
20240806	10,452.34	-1.39	10,500.00	2.99
20240805	10,599.78	-2.42	10,195.00	-5.43
20240804	10,862.97	-0.00	10,780.00	0.00
20240803	10,863.24	-0.00	10,780.00	0.00
20240802	10,863.50	-1.53	10,780.00	-2.04
20240801	11,031.75	1.11	11,005.00	0.41
20240731	10,911.02	-0.53	10,960.00	-0.54
20240730	10,969.62	-0.17	11,020.00	0.05
20240729	10,988.43	1.27	11,015.00	0.59
20240728	10,850.93	-0.00	10,950.00	0.00
20240727	10,851.17	-0.00	10,950.00	0.00
20240726	10,851.41	1.09	10,950.00	1.39
20240725	10,734.15	-2.46	10,800.00	-2.44
20240724	11,004.56	1.47	11,070.00	1.98
20240723	10,844.73	1.47	10,855.00	1.02
20240722	10,688.06	-0.98	10,745.00	-0.78
20240721	10,793.30	-0.00	10,830.00	0.00
20240720	10,793.55	-0.00	10,830.00	0.00
20240719	10,793.80	0.03	10,830.00	0.05
20240718	10,790.17	-1.34	10,825.00	-1.50
20240717	10,936.78	0.99	10,990.00	0.96
20240716	10,829.88	0.53	10,885.00	0.79
20240715	10,772.77	1.66	10,800.00	1.69
20240714	10,596.91	-0.00	10,620.00	0.00
20240713	10,597.18	-0.00	10,620.00	0.00
20240712	10,597.44	-0.47	10,620.00	-0.61
20240711	10,647.70	0.13	10,685.00	0.05
20240710	10,633.97	0.07	10,680.00	0.61
20240709	10,626.50	0.44	10,615.00	0.33
20240708	10,580.24	0.22	10,580.00	0.28
20240707	10,557.10	-0.00	10,550.00	0.00
20240706	10,557.37	-0.00	10,550.00	0.00
20240705	10,557.65	0.18	10,550.00	-0.19
20240704	10,538.71	0.79	10,570.00	0.38
20240703	10,456.36	0.01	10,530.00	0.53
20240702	10,454.82	-0.59	10,475.00	-0.66
20240701	10,517.16	-0.24	10,545.00	-0.05
20240630	10,541.98	-0.00	10,550.00	0.00
20240629	10,542.26	-0.00	10,550.00	0.00
20240628	10,542.53	0.40	10,550.00	0.09
20240627	10,500.53	-0.47	10,540.00	-0.89
20240626	10,549.65	-1.36	10,635.00	-0.84
20240625	10,694.66	-0.72	10,725.00	-0.79
20240624	10,772.48	0.12	10,810.00	0.28
20240623	10,759.39	-0.00	10,780.00	0.00
20240622	10,759.64	-0.00	10,780.00	0.00
20240621	10,759.90	0.01	10,780.00	0.14
20240620	10,758.46	-0.02	10,765.00	0.42
20240619	10,760.12	1.74	10,720.00	1.71
20240618	10,575.66	0.41	10,540.00	0.38
20240617	10,532.44	-0.42	10,500.00	-0.52
20240616	10,577.16	-0.00	10,555.00	0.00
20240615	10,577.44	-0.00	10,555.00	0.00
20240614	10,577.72	-0.31	10,555.00	0.19
20240613	10,610.63	0.50	10,535.00	0.14
20240612	10,557.84	-0.48	10,520.00	-0.94
20240611	10,608.27	-0.07	10,620.00	0.00
20240610	10,615.41	0.52	10,620.00	0.24
20240609	10,560.61	-0.00	10,595.00	0.00
20240608	10,560.91	-0.00	10,595.00	0.00
20240607	10,561.21	0.21	10,595.00	0.38
20240606	10,539.15	-0.00	10,555.00	0.00
20240605	10,539.44	-0.98	10,555.00	-1.22
20240604	10,644.00	0.09	10,685.00	0.66
20240603	10,634.88	1.26	10,615.00	1.05
20240602	10,502.63	-0.00	10,505.00	0.00
20240601	10,502.90	-0.00	10,505.00	0.00
20240531	10,503.17	0.78	10,505.00	0.91
20240530	10,421.57	-0.65	10,410.00	-0.53
20240529	10,489.97	-0.89	10,465.00	-1.18
20240528	10,584.05	0.61	10,590.00	0.47
20240527	10,519.85	0.10	10,540.00	0.72
20240526	10,509.26	-0.00	10,465.00	0.00
20240525	10,509.55	-0.00	10,465.00	0.00
20240524	10,509.85	0.63	10,465.00	0.10
20240523	10,444.34	-0.25	10,455.00	-0.19
20240522	10,470.37	-0.19	10,475.00	-0.43
20240521	10,489.85	1.44	10,520.00	1.20
20240520	10,341.45	0.36	10,395.00	0.58
20240519	10,304.54	-0.00	10,335.00	0.00
20240518	10,304.84	-0.00	10,335.00	0.00
20240517	10,305.13	-0.28	10,335.00	-0.34
20240516	10,334.23	-0.95	10,370.00	-0.48
20240515	10,433.53	-0.00	10,420.00	0.00
20240514	10,433.82	-0.49	10,420.00	-0.67
20240513	10,485.71	-0.04	10,490.00	0.05
20240512	10,490.34	-0.00	10,485.00	0.00
20240511	10,490.64	-0.00	10,485.00	0.00
20240510	10,490.94	0.69	10,485.00	1.65
20240509	10,419.15	1.17	10,315.00	0.29
20240508	10,298.69	-0.12	10,285.00	-0.19
20240507	10,311.19	1.93	10,305.00	2.13
20240506	10,116.11	-0.00	10,090.00	0.00
20240505	10,116.40	-0.00	10,090.00	0.00
20240504	10,116.70	-0.00	10,090.00	0.00
20240503	10,116.99	-0.45	10,090.00	-0.25
20240502	10,162.62	-0.26	10,115.00	-0.64
20240501	10,189.47	-0.00	10,180.00	0.00
20240430	10,189.74	-0.26	10,180.00	-0.39
20240429	10,216.76	0.92	10,220.00	1.29
20240428	10,123.95	-0.00	10,090.00	0.00
20240427	10,124.24	-0.00	10,090.00	0.00
20240426	10,124.54	-0.33	10,090.00	-0.39
20240425	10,157.97	-0.22	10,130.00	-0.73
20240424	10,180.24	0.96	10,205.00	0.79
20240423	10,083.30	0.80	10,125.00	0.00

운용성과

운용성과
구분/수익률(%)	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	상장이후
NAV	11.35	20.22	25.06	-	-	-	31.90
비교지수	6.00	7.32	12.14	-	-	-	17.48
초과성과	5.35	12.9	12.92	-	-	-	14.42

*해당 수익률은 세전수익률입니다.

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