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상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.

TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)

To the Moon! 우주산업의 폭발적인 성장성과 방산분야의 안정적인 실적을 겸비한 글로벌 기업들에 투자하는 액티브ETF입니다
※ 개인연금, 퇴직연금 투자 가능

제 2024-187호(2024.04.22 ~ 2025.04.21)

상품유형	주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일	2024.04.23
순자산	131.46억
비교지수	Solactive Aerospace and Defense USD Index PR
투자위험등급	2등급(높은 위험)
매입방법	-개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구 -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법	-개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구 -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

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기본정보
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기본정보


ETF명	TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 (478150)	상장일	2024.04.23
순자산	131.46억	기준가	10,517.16
실시간 기준가 (자사 자체 산출*)	0	AP(지정참가회사)	키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
수탁사	한국씨티은행	LP(유동성공급자)	키움증권, 신한투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
비교지수	Solactive Aerospace and Defense USD Index PR 상세보기	일반사무관리	한국펀드파트너스
보수율	총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03%	투자위험등급	2등급(높은 위험)
과세	- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
이익배분	- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.

기간별 수익추이

기준일자 2024-07-01

표로 보기

수익률 데이터 Th
일자	기준가격		시장가격
일자	종가(원)	증감(%)	종가(원)	증감(%)
20240701	10,517.16	-0.24	10,545.00	-0.05
20240630	10,541.98	-0.00	10,550.00	0.00
20240629	10,542.26	-0.00	10,550.00	0.00
20240628	10,542.53	0.40	10,550.00	0.09
20240627	10,500.53	-0.47	10,540.00	-0.89
20240626	10,549.65	-1.36	10,635.00	-0.84
20240625	10,694.66	-0.72	10,725.00	-0.79
20240624	10,772.48	0.12	10,810.00	0.28
20240623	10,759.39	-0.00	10,780.00	0.00
20240622	10,759.64	-0.00	10,780.00	0.00
20240621	10,759.90	0.01	10,780.00	0.14
20240620	10,758.46	-0.02	10,765.00	0.42
20240619	10,760.12	1.74	10,720.00	1.71
20240618	10,575.66	0.41	10,540.00	0.38
20240617	10,532.44	-0.42	10,500.00	-0.52
20240616	10,577.16	-0.00	10,555.00	0.00
20240615	10,577.44	-0.00	10,555.00	0.00
20240614	10,577.72	-0.31	10,555.00	0.19
20240613	10,610.63	0.50	10,535.00	0.14
20240612	10,557.84	-0.48	10,520.00	-0.94
20240611	10,608.27	-0.07	10,620.00	0.00
20240610	10,615.41	0.52	10,620.00	0.24
20240609	10,560.61	-0.00	10,595.00	0.00
20240608	10,560.91	-0.00	10,595.00	0.00
20240607	10,561.21	0.21	10,595.00	0.38
20240606	10,539.15	-0.00	10,555.00	0.00
20240605	10,539.44	-0.98	10,555.00	-1.22
20240604	10,644.00	0.09	10,685.00	0.66
20240603	10,634.88	1.26	10,615.00	1.05
20240602	10,502.63	-0.00	10,505.00	0.00
20240601	10,502.90	-0.00	10,505.00	0.00
20240531	10,503.17	0.78	10,505.00	0.91
20240530	10,421.57	-0.65	10,410.00	-0.53
20240529	10,489.97	-0.89	10,465.00	-1.18
20240528	10,584.05	0.61	10,590.00	0.47
20240527	10,519.85	0.10	10,540.00	0.72
20240526	10,509.26	-0.00	10,465.00	0.00
20240525	10,509.55	-0.00	10,465.00	0.00
20240524	10,509.85	0.63	10,465.00	0.10
20240523	10,444.34	-0.25	10,455.00	-0.19
20240522	10,470.37	-0.19	10,475.00	-0.43
20240521	10,489.85	1.44	10,520.00	1.20
20240520	10,341.45	0.36	10,395.00	0.58
20240519	10,304.54	-0.00	10,335.00	0.00
20240518	10,304.84	-0.00	10,335.00	0.00
20240517	10,305.13	-0.28	10,335.00	-0.34
20240516	10,334.23	-0.95	10,370.00	-0.48
20240515	10,433.53	-0.00	10,420.00	0.00
20240514	10,433.82	-0.49	10,420.00	-0.67
20240513	10,485.71	-0.04	10,490.00	0.05
20240512	10,490.34	-0.00	10,485.00	0.00
20240511	10,490.64	-0.00	10,485.00	0.00
20240510	10,490.94	0.69	10,485.00	1.65
20240509	10,419.15	1.17	10,315.00	0.29
20240508	10,298.69	-0.12	10,285.00	-0.19
20240507	10,311.19	1.93	10,305.00	2.13
20240506	10,116.11	-0.00	10,090.00	0.00
20240505	10,116.40	-0.00	10,090.00	0.00
20240504	10,116.70	-0.00	10,090.00	0.00
20240503	10,116.99	-0.45	10,090.00	-0.25
20240502	10,162.62	-0.26	10,115.00	-0.64
20240501	10,189.47	-0.00	10,180.00	0.00
20240430	10,189.74	-0.26	10,180.00	-0.39
20240429	10,216.76	0.92	10,220.00	1.29
20240428	10,123.95	-0.00	10,090.00	0.00
20240427	10,124.24	-0.00	10,090.00	0.00
20240426	10,124.54	-0.33	10,090.00	-0.39
20240425	10,157.97	-0.22	10,130.00	-0.73
20240424	10,180.24	0.96	10,205.00	0.79
20240423	10,083.30	0.80	10,125.00	0.00

운용성과

운용성과
구분/수익률(%)	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	상장이후
NAV	0.14	-	-	-	-	-	4.30
비교지수	-2.23	-	-	-	-	-	1.82
초과성과	2.37	-	-	-	-	-	2.48

*해당 수익률은 세전수익률입니다.

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