늘어만 가는 고령인구의 건강/미용/웰빙과 관련된 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다.
*타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2024-279호(2024-07-01~2025-06-30)
상품유형 | 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF |
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상장일 | 2024.07.02 |
순자산 | 64.17억 |
비교지수 | KEDI 글로벌불로장생바이오지수 |
투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
매입방법 |
-설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입 |
환매방법 |
-환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입 |
ETF명 | TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 ETF (485810) | 상장일 | 2024.07.02 |
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순자산 | 64.17억 | 기준가 | 9,872.30 |
실시간 기준가 (자사 자체 산출*) |
0 | AP(지정참가회사) | 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권 |
수탁사 | 한국씨티은행 | LP(유동성공급자) | 키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권 |
비교지수 | KEDI 글로벌불로장생바이오지수 상세보기 | 일반사무관리 | 한국펀드파트너스 |
보수율 | 총 0.80%(운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03%) | 투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
과세 | - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 |
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이익배분 | - 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내 |
구분/수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
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NAV | -1.20 | -1.82 | - | - | - | - | -0.78 |
비교지수 | -0.97 | - | - | - | - | - | -2.59 |
초과성과 | -0.23 | -1.82 | - | - | - | - | 1.81 |