Home>
Fund >
상품소개

TIMEFOLIO ETF

헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.

TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 ETF (485810)

늘어만 가는 고령인구의 건강/미용/웰빙과 관련된 기업에 투자하는 액티브 ETF입니다.

*타임폴리오자산운용 준법감시인 심의필 제2024-279호(2024-07-01~2025-06-30)

상품유형	주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF
상장일	2024.07.02
순자산	48.55억
비교지수	KEDI 글로벌불로장생바이오지수
투자위험등급	2등급(높은 위험)
매입방법	-개인투자자:장내 매수, 법인투자자: 장내매수, 설정 청구 -설정 청구시: 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+2 납입
환매방법	-개인투자자:장내 매도, 법인투자자: 장내매도, 환매 청구 -환매 청구시: 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하며 T+5 환매자산 납입

상품정보 다운로드

기본정보
PDF

기본정보


ETF명	TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 ETF (485810)	상장일	2024.07.02
순자산	48.55억	기준가	8,827.80
실시간 기준가 (자사 자체 산출*)	0	AP(지정참가회사)	키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
수탁사	한국씨티은행	LP(유동성공급자)	키움증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 교보증권, NH투자증권
비교지수	KEDI 글로벌불로장생바이오지수 상세보기	일반사무관리	한국펀드파트너스
보수율	총 0.80%(운용 0.69%, AP/LP 0.04%, 수탁 0.04%, 사무수탁 0.03%)	투자위험등급	2등급(높은 위험)
과세	- ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세
이익배분	- 지급기준일 : 1,4,7,10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내

* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.

기간별 수익추이

기준일자 2024-11-20

표로 보기

수익률 데이터 Th
일자	기준가격		시장가격
일자	종가(원)	증감(%)	종가(원)	증감(%)
20241120	8,827.80	0.12	8,710.00	-0.68
20241119	8,816.90	-0.99	8,770.00	-2.12
20241118	8,905.03	-2.99	8,960.00	-2.18
20241117	9,179.35	-0.00	9,160.00	0.00
20241116	9,179.41	-0.00	9,160.00	0.00
20241115	9,179.46	-2.20	9,160.00	-3.27
20241114	9,386.00	-1.73	9,470.00	-2.02
20241113	9,551.50	-1.67	9,665.00	-1.07
20241112	9,714.14	-0.72	9,770.00	-0.61
20241111	9,784.81	1.11	9,830.00	1.92
20241110	9,677.78	-0.00	9,645.00	0.00
20241109	9,678.03	-0.00	9,645.00	0.00
20241108	9,678.29	0.06	9,645.00	0.10
20241107	9,672.29	-1.04	9,635.00	-1.38
20241106	9,773.45	1.71	9,770.00	1.93
20241105	9,608.86	-0.56	9,585.00	-0.31
20241104	9,662.80	0.35	9,615.00	0.05
20241103	9,629.07	-0.00	9,610.00	0.00
20241102	9,629.32	-0.00	9,610.00	0.00
20241101	9,629.58	-1.73	9,610.00	-0.72
20241031	9,798.90	-2.19	9,680.00	-3.10
20241030	10,018.23	-0.26	9,990.00	0.00
20241029	10,043.89	0.51	9,990.00	0.15
20241028	9,993.05	-0.29	9,975.00	0.25
20241027	10,022.26	-0.00	9,950.00	0.00
20241026	10,022.56	-0.00	9,950.00	0.00
20241025	10,022.86	-0.04	9,950.00	-0.65
20241024	10,026.52	-0.44	10,015.00	-0.15
20241023	10,071.06	-0.30	10,030.00	0.00
20241022	10,100.97	-0.99	10,030.00	-1.33
20241021	10,202.22	0.48	10,165.00	0.54
20241020	10,153.14	-0.00	10,110.00	0.00
20241019	10,153.43	-0.00	10,110.00	0.00
20241018	10,153.73	0.17	10,110.00	0.15
20241017	10,136.24	0.71	10,095.00	0.70
20241016	10,064.73	-0.37	10,025.00	-0.35
20241015	10,101.89	0.83	10,060.00	0.60
20241014	10,018.50	1.48	10,000.00	1.73
20241013	9,872.30	-0.00	9,830.00	0.00
20241012	9,872.58	-0.00	9,830.00	0.00
20241011	9,872.87	-0.81	9,830.00	-0.86
20241010	9,953.11	1.53	9,915.00	1.59
20241009	9,802.94	-0.00	9,760.00	0.00
20241008	9,803.22	-0.20	9,760.00	-0.10
20241007	9,822.38	1.71	9,770.00	1.35
20241006	9,657.20	-0.00	9,640.00	0.00
20241005	9,657.48	-0.00	9,640.00	0.00
20241004	9,657.76	0.17	9,640.00	0.42
20241003	9,641.18	-0.00	9,600.00	0.00
20241002	9,641.46	0.33	9,600.00	0.00
20241001	9,609.72	-0.00	9,600.00	0.00
20240930	9,609.97	-1.21	9,600.00	-1.13
20240929	9,728.15	-0.00	9,710.00	0.00
20240928	9,728.43	-0.00	9,710.00	0.00
20240927	9,728.71	-0.67	9,710.00	-0.92
20240926	9,794.09	-0.91	9,800.00	-0.36
20240925	9,883.65	-0.84	9,835.00	-1.26
20240924	9,967.20	-0.92	9,960.00	-0.75
20240923	10,059.89	-0.12	10,035.00	0.00
20240922	10,071.55	-0.00	10,035.00	0.00
20240921	10,071.84	-0.00	10,035.00	0.00
20240920	10,072.13	0.88	10,035.00	0.50
20240919	9,984.63	-0.06	9,985.00	0.35
20240918	9,990.41	-0.00	9,950.00	0.00
20240917	9,990.69	-0.00	9,950.00	0.00
20240916	9,990.98	-0.00	9,950.00	0.00
20240915	9,991.27	-0.00	9,950.00	0.00
20240914	9,991.56	-0.00	9,950.00	0.00
20240913	9,991.84	-0.02	9,950.00	-0.30
20240912	9,993.61	0.66	9,980.00	0.60
20240911	9,928.56	-0.58	9,920.00	-0.35
20240910	9,986.96	0.80	9,955.00	0.86
20240909	9,907.54	0.34	9,870.00	0.30
20240908	9,873.66	-0.00	9,840.00	0.00
20240907	9,873.94	-0.00	9,840.00	0.00
20240906	9,874.23	-1.83	9,840.00	-1.75
20240905	10,058.66	-0.36	10,015.00	-0.25
20240904	10,095.24	-1.32	10,040.00	-1.86
20240903	10,230.19	0.18	10,230.00	0.10
20240902	10,211.91	0.69	10,220.00	0.69
20240901	10,142.23	-0.00	10,150.00	0.00
20240831	10,142.46	-0.00	10,150.00	0.00
20240830	10,142.71	0.66	10,150.00	0.74
20240829	10,075.83	-0.79	10,075.00	-0.44
20240828	10,156.52	0.39	10,120.00	0.30
20240827	10,117.17	0.29	10,090.00	0.40
20240826	10,087.47	-0.93	10,050.00	-0.79
20240825	10,182.54	-0.00	10,130.00	0.00
20240824	10,182.81	-0.00	10,130.00	0.00
20240823	10,183.08	0.32	10,130.00	0.35
20240822	10,150.78	-0.16	10,095.00	0.10
20240821	10,167.28	0.85	10,085.00	0.00
20240820	10,081.36	1.27	10,085.00	1.46
20240819	9,954.95	-1.71	9,940.00	-1.83
20240818	10,127.70	-0.00	10,125.00	0.00
20240817	10,127.97	-0.00	10,125.00	0.00
20240816	10,128.23	1.26	10,125.00	1.35
20240815	10,002.13	-0.00	9,990.00	0.00
20240814	10,002.39	0.81	9,990.00	0.86
20240813	9,922.38	-0.64	9,905.00	-0.45
20240812	9,986.74	1.66	9,950.00	1.89
20240811	9,823.37	-0.00	9,765.00	0.00
20240810	9,823.63	-0.00	9,765.00	0.00
20240809	9,823.88	2.76	9,765.00	1.77
20240808	9,560.11	-1.34	9,595.00	-0.62
20240807	9,690.08	1.94	9,655.00	2.55
20240806	9,505.56	-1.48	9,415.00	-0.32
20240805	9,648.78	-1.61	9,445.00	-2.43
20240804	9,806.81	-0.00	9,680.00	0.00
20240803	9,807.07	-0.00	9,680.00	0.00
20240802	9,807.32	1.05	9,680.00	-0.51
20240801	9,705.80	-0.07	9,730.00	-0.66
20240731	9,712.98	-1.98	9,795.00	-1.06
20240730	9,908.83	0.02	9,900.00	-0.05
20240729	9,907.22	-0.04	9,905.00	0.15
20240728	9,911.68	-0.00	9,890.00	0.00
20240727	9,911.94	-0.00	9,890.00	0.00
20240726	9,912.19	0.21	9,890.00	0.25
20240725	9,891.66	-0.26	9,865.00	0.05
20240724	9,917.72	0.20	9,860.00	0.00
20240723	9,898.22	0.90	9,860.00	0.56
20240722	9,809.60	0.46	9,805.00	0.26
20240721	9,764.28	-0.00	9,780.00	0.00
20240720	9,764.49	-0.00	9,780.00	0.00
20240719	9,764.70	-1.89	9,780.00	-1.31
20240718	9,952.56	-1.02	9,910.00	-1.25
20240717	10,055.49	-0.12	10,035.00	-0.84
20240716	10,067.58	-0.49	10,120.00	-0.78
20240715	10,116.95	0.62	10,200.00	1.64
20240714	10,055.04	-0.00	10,035.00	0.00
20240713	10,055.25	-0.00	10,035.00	0.00
20240712	10,055.47	0.29	10,035.00	-0.79
20240711	10,026.54	0.86	10,115.00	1.35
20240710	9,941.23	0.81	9,980.00	1.17
20240709	9,861.21	-0.05	9,865.00	0.00
20240708	9,866.35	1.52	9,865.00	1.44
20240707	9,718.37	-0.00	9,725.00	0.00
20240706	9,718.63	-0.00	9,725.00	0.00
20240705	9,718.88	0.03	9,725.00	0.21
20240704	9,715.61	-1.49	9,705.00	-1.22
20240703	9,862.36	-0.88	9,825.00	-1.70
20240702	9,950.21	-0.36	9,995.00	0.00

운용성과

운용성과
구분/수익률(%)	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	상장이후
NAV	-13.05	-12.43	-	-	-	-	-11.28
비교지수	-9.81	-10.01	-	-	-	-	-10.71
초과성과	-3.24	-2.42	-	-	-	-	-0.57

*해당 수익률은 세전수익률입니다.

펀드가입시 유의사항

- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 가입하시기 전에 투자 대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서나 간이투자설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 증권 거래비용이 발생할 수 있습니다.
- 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다

최근 3년 분배금 지급현황