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TIMEFOLIO ETF
헤지펀드 명가로 쌓아온 고객과의 신뢰, ETF로도 보여드리겠습니다.
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF (441800)
월배당과 코스피200 대비 초과 성과를 동시에 추구하는 액티브 ETF입니다.
*타임폴리오자산운용준법감시인심의필 제2023-381호(2023.09.26~2024.09.25)
| 상품유형 | 주식형, 추가형, 개방형, 액티브 ETF |
|---|---|
| 상장일 | 2022.09.27 |
| 순자산 | 305.01억 |
| 비교지수 | KOSPI200 |
| 투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
| 매입방법 |
- 설정 청구시 : 설정청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 납입 |
| 환매방법 |
- 환매 청구시 : 환매청구일(T) 기준으로 납입자산구성내역에 의거하여 T+2일 환매자산 수령 |
기본정보
| ETF명 | TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 ETF (441800) | 상장일 | 2022.09.27 |
|---|---|---|---|
| 순자산 | 305.01억 | 기준가 | 12,200.22 |
| 실시간 기준가 (자사 자체 산출*) |
0 | AP(지정참가회사) | NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권 |
| 수탁사 | KEB하나은행 | LP(유동성공급자) | NH투자증권, 키움증권, 메리츠증권, 한국투자증권, KB증권, 신한투자증권 |
| 비교지수 | KOSPI200 상세보기 | 일반사무관리 | 한국펀드파트너스 |
| 보수율 | 총 0.80% (운용 0.69%, AP/LP 0.05%, 수탁 0.03%,사무수탁 0.03%) | 투자위험등급 | 2등급(높은 위험) |
| 과세 | - ETF 매도/환매 또는 현금분배금 수령시 배당소득세 과세(보유기간 과세) : ETF 보유기간 동안의 과표기준가의 증분과 매매차익 중 적은 값을 기준으로 배당소득세 과세 (배당으로 인한 과표기준가 증분 발생시를 제외하고는 세금 없음) |
||
| 이익배분 | - 지급기준일 : 매월 마지막 영업일 - 분배금의 크기 및 분배의 여부는 집합투자업자의 법령규정에 의거한 결정에 따름 - 지급시기 : 지급기준일 현재 ETF 보유자를 대상으로 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내 ※시장 상황에 따라 배당금은 매월 변동되거나 지급되지 않을 수 있으며 지급 방식이 변동될 수 있습니다. |
||
* 실시간 기준가는 타임폴리오자산운용이 모니터링의 목적으로 자체적으로 산출한 값입니다. 해당 ETF의 공식적인 실시간 기준가는 주식회사 코스콤이 산출하는 값이며, 당사 홈페이지에서는 확인 할 수 없습니다.
운용성과
| 구분/수익률(%) | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | -4.42 | 14.23 | 18.34 | 24.51 | - | - | 38.06 |
| 비교지수 | -4.47 | 6.27 | 12.83 | 7.57 | - | - | 22.67 |
| 초과성과 | 0.05 | 7.96 | 5.51 | 16.94 | - | - | 15.39 |
*해당 수익률은 분배금 재투자 가정, 세전 수익률입니다.
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