타임 폴리오

타임폴리오 TIMEFOLIO BBIG액티브증권상장지수투자신탁[주식] ETF

① 본 ETF는 PDF 내 오스템임플란트 주식회사 주권 1.66%(1/24일 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 2,215억원에 달하는 직원의 배임횡령 건으로 2022년 01월03일부터 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지 매매 거래가 정지된 상태이며, 1차 결정기한이었던 2022년 1월 24일 실질심사 대상 결정 기한이 15영업일 연장되었습니다.

② 본 ETF의 집합투자업자인 (주)타임폴리오자산운용은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조 및 동 법률 시행령 제 260조, 본 ETF 신탁계약 제 27조 등에 의거, 집합투자재산평가위원회의 의결을 통해 동 주권의 주당 공정가액을 다음과 같이 정하여 평가하기로 결정하였습니다.

- 다 음 -

∙ 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 142,700원

∙ 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 86,658원

③ 변경된 평가가격은 금일(1/25일) 장 종료 후 산정하여 익일(1/26일) 오전부터 고시되는 ETF의 순자산가치에서부터 반영되며, 평가가격의 조정으로 인하여 ETF의 주당 순자산가치는 0.67% 내외 수준 하락할 것으로 예상됩니다. (오스템임플란트 주권 편입비중도 1.66%에서 1.04% 수준으로 하락 예상)

④ 본 ETF는 1/3일 이후 수차례의 기타시장안내 등을 통해 동 ETF가 오스템임플란트 주권을 보유함으로 인한 투자 유의를 알려드렸고, 동 ETF의 투자주체들은 기존 평가가격에 의한 순자산가치보다 낮은 가격으로 매매함으로써 동 ETF는 대체적으로 음의 괴리율을 나타내었습니다. 투자자들께서는 익일(1/26일)부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 오스템임플란트에 대한 평가가격 조정 반영되어 있음을 인지하시고 투자에 참조해 주시기 바랍니다.

타임폴리오 TIMEFOLIO K컬처액티브증권상장지수투자신탁[주식] ETF

① 본 ETF는 PDF 내 오스템임플란트 주식회사 주권 6.58%(1/24일 순자산가치 기준)를 편입하고 있습니다. 동 주권은 2,215억원에 달하는 직원의 배임횡령 건으로 2022년 01월03일부터 상장적격성 실질심사 대상여부에 대한 결정일까지 매매 거래가 정지된 상태이며, 1차 결정기한이었던 2022년 1월 24일 실질심사 대상 결정 기한이 15영업일 연장되었습니다.

- 다 음 -

∙ 기존 평가가격 : 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 142,700원

∙ 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 86,658원

③ 변경된 평가가격은 금일(1/25일) 오후 산정하여 익일(1/26일) 오전부터 고시되는 ETF의 순자산가치에서부터 반영되며, 평가가격의 조정으로 인하여 본 ETF의 주당 순자산가치는 2.63% 내외 수준 하락할 것으로 예상됩니다.(오스템임플란트 주권 편입비중도 6.58%에서 4.18%로 하락 예상)

④ 본 ETF는 1/3일 이후 수차례의 기타시장안내 등을 통해 동 ETF가 오스템임플란트 주권을 보유함으로 인한 투자 유의를 알려드렸고, 동 ETF의 투자주체들은 기존 평가가격에 의한 순자산가치보다 낮은 가격으로 매매함으로써 동 ETF는 음의 괴리율을 나타내었습니다. 투자자들께서는 익일(1/26일)부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 오스템임플란트에 대한 평가가격이 조정되어 반영되어 있음을 인지하시고 투자에 참조해 주시기 바랍니다.